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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 130 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 417.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 68 494.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 206 524.00 | |
BT Marchandises | | | 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31 999.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 527.00 | |
CF Disponibilités | | | 70 505.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 815.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 108 546.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 315 070.00 | |
CU Autres participations | | | 1 374.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 30 346.00 | 9 975.00 | | 30 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 533.00 | 20 370.00 | | 58 533.00 |
DL TOTAL (I) | 93 278.00 | 34 746.00 | | 93 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 429.00 | 154 256.00 | | 132 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 2 786.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 992.00 | 4 184.00 | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 491.00 | 18 372.00 | | 24 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 729.00 | 22 336.00 | | 41 729.00 |
EA Autres dettes | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 791.00 | 224 034.00 | | 221 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 070.00 | 258 779.00 | | 315 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 331 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 331 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 008.00 | |
GE Autres charges | | | 2 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 900.00 | 21 167.00 | | 39 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 900.00 | 21 167.00 | | 39 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 135.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 708.00 | 19 413.00 | | 37 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 262.00 | 19 548.00 | | 38 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 638.00 | 1 618.00 | | 1 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 929.00 | 3 092.00 | | 14 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 074.00 | 284 848.00 | | 383 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 541.00 | 264 478.00 | | 324 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 533.00 | 20 370.00 | | 58 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 064.00 | | 64 733.00 | 273 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 900.00 | 296 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 900.00 | 162 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 450.00 | | 64 733.00 | 138 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 557.00 | 20 008.00 | 3 192.00 | 73 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 557.00 | 20 008.00 | 3 192.00 | 73 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 429.00 | | 132 429.00 | 132 429.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 581.00 | 37 342.00 | 3 240.00 | 40 581.00 |
VW T.V.A. | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 791.00 | 89 312.00 | 132 480.00 | 221 791.00 |