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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 655.00 | 20 489.00 | 25 166.00 | 45 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 770.00 | 20 569.00 | 45 200.00 | 65 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 686.00 | | 207 686.00 | 207 686.00 |
BZ Autres créances | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CF Disponibilités | 311 267.00 | | 311 267.00 | 311 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 359.00 | | 522 359.00 | 522 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 128.00 | 20 569.00 | 567 559.00 | 588 128.00 |
CU Autres participations | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 519.00 | | | 161 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 105.00 | | | 65 105.00 |
DL TOTAL (I) | 336 624.00 | | | 336 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 586.00 | | | 63 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 604.00 | | | 146 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
EA Autres dettes | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 935.00 | | | 230 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 559.00 | | | 567 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 675.00 | | | 226 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 854.00 | | | 76 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 084.00 | 65 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 084.00 | 45 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 739.00 | | | 56 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 794.00 | 10 184.00 | 2 408.00 | 12 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 713.00 | 10 184.00 | 2 408.00 | 12 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 604.00 | 146 604.00 | | 146 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 207 686.00 | 207 686.00 | | 207 686.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 141.00 | 2 881.00 | 4 260.00 | 7 141.00 |
VI Groupe et associés | 63 586.00 | 63 586.00 | | 63 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 932.00 | 211 092.00 | 840.00 | 211 932.00 |
VW T.V.A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 935.00 | 226 675.00 | 4 260.00 | 230 935.00 |