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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 676.00 | 4 959.00 | 717.00 | 5 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 674 081.00 | | 674 081.00 | 674 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 173.00 | 4 959.00 | 1 706 214.00 | 1 711 173.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 905 791.00 | | 2 905 791.00 | 2 905 791.00 |
CF Disponibilités | 194 964.00 | | 194 964.00 | 194 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 756.00 | | 3 100 756.00 | 3 100 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 929.00 | 4 959.00 | 4 806 970.00 | 4 811 929.00 |
CU Autres participations | 1 031 416.00 | | 1 031 416.00 | 1 031 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 057 186.00 | 4 057 186.00 | | 4 057 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
DH Report à nouveau | -192 207.00 | -59 104.00 | | -192 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 758.00 | -133 102.00 | | 36 758.00 |
DL TOTAL (I) | 3 909 782.00 | 3 873 024.00 | | 3 909 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 36 071.00 | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 761.00 | 700 673.00 | | 876 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 629.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 000.00 | 100 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 188.00 | 839 373.00 | | 897 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 806 970.00 | 4 712 397.00 | | 4 806 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 36 071.00 | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 75 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | 86 469.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | 86 469.00 | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 000.00 | -86 469.00 | | -150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 727.00 | 119 977.00 | | 420 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 969.00 | 253 080.00 | | 383 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 758.00 | -133 102.00 | | 36 758.00 |