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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
BT Marchandises | 141 582.00 | 141 582.00 | | 141 582.00 |
BZ Autres créances | 1 127 248.00 | | 1 127 248.00 | 1 127 248.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 268 830.00 | 141 582.00 | 1 127 248.00 | 1 268 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 266.00 | 184 018.00 | 1 127 248.00 | 1 311 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 835 816.00 | -1 824 388.00 | | -1 835 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 139.00 | -11 427.00 | | 827 139.00 |
DL TOTAL (I) | -998 677.00 | -1 825 816.00 | | -998 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956 279.00 | 2 017 039.00 | | 1 956 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 938.00 | 43 713.00 | | 40 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 602.00 | 92 880.00 | | 128 602.00 |
EA Autres dettes | | 40 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 125 925.00 | 2 193 979.00 | | 2 125 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 248.00 | 368 163.00 | | 1 127 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 925.00 | 2 193 979.00 | | 2 125 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 007.00 | | 758 007.00 | 758 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 007.00 | | 758 007.00 | 758 007.00 |
FQ Autres produits | | | 92 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 039.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 197.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 812.00 | -11 100.00 | | 46 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 467.00 | 3 533.00 | | 897 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 328.00 | 14 960.00 | | 70 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 139.00 | -11 427.00 | | 827 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 436.00 | | | 42 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 436.00 | | | 42 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 397.00 | 2 039.00 | | 40 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 397.00 | 2 039.00 | | 40 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 141 582.00 | | | 141 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 582.00 | | | 141 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 582.00 | | | 141 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 938.00 | 40 938.00 | | 40 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 956 279.00 | 1 956 279.00 | | 1 956 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119 341.00 | 1 119 341.00 | | 1 119 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 248.00 | 1 127 248.00 | | 1 127 248.00 |
VW T.V.A. | 128 240.00 | 128 240.00 | | 128 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 925.00 | 2 125 925.00 | | 2 125 925.00 |