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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 371.00 | 11 447.00 | 12 924.00 | 24 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 326 870.00 | | 326 870.00 | 326 870.00 |
AP Constructions | 2 771.00 | 2 522.00 | 248.00 | 2 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 176.00 | 32 152.00 | 102 023.00 | 134 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 651.00 | 13 764.00 | 15 887.00 | 29 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 563.00 | | 43 563.00 | 43 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 537.00 | 244 444.00 | 674 093.00 | 918 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 445.00 | 24 169.00 | 113 275.00 | 137 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 520.00 | | 70 520.00 | 70 520.00 |
BZ Autres créances | 243 199.00 | | 243 199.00 | 243 199.00 |
CF Disponibilités | 142 952.00 | | 142 952.00 | 142 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 974.00 | | 32 974.00 | 32 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 091.00 | 24 169.00 | 602 922.00 | 627 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 628.00 | 268 613.00 | 1 277 015.00 | 1 545 628.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 349 423.00 | 184 556.00 | 164 866.00 | 349 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 110.00 | 2 346.00 | | 3 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 231 255.00 | 645.00 | | 1 231 255.00 |
DH Report à nouveau | -612 413.00 | | | -612 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -794 178.00 | -612 413.00 | | -794 178.00 |
DL TOTAL (I) | -172 225.00 | -609 422.00 | | -172 225.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 341 866.00 | 322 770.00 | | 341 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 279.00 | 400 279.00 | | 651 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 103.00 | 258 613.00 | | 276 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 491.00 | 150 524.00 | | 157 491.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | 160 294.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 241.00 | 1 292 481.00 | | 1 449 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 015.00 | 683 059.00 | | 1 277 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 369.00 | | 288 369.00 | 288 369.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 60 952.00 | | 60 952.00 | 60 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 322.00 | | 349 322.00 | 349 322.00 |
FN Production immobilisée | | | 364 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 169.00 | |
GE Autres charges | | | 44 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -957 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -992 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 681.00 | 4 410.00 | | 21 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 681.00 | 4 410.00 | | 21 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 4 180.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 4 180.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 446.00 | 229.00 | | 21 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 547.00 | -109 892.00 | | -176 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 073.00 | 312 478.00 | | 771 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 251.00 | 924 892.00 | | 1 565 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -794 178.00 | -612 413.00 | | -794 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 365.00 | | 442 172.00 | 476 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252 415.00 | | 97 009.00 | 252 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 349 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 992.00 | | 239 250.00 | 111 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 758.00 | | 98 405.00 | 111 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 7 509.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 624.00 | 145 821.00 | | 98 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 814.00 | 103 742.00 | | 80 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | 6 297.00 | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 659.00 | 35 782.00 | | 12 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 341 866.00 | 41 866.00 | | 341 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 104.00 | 276 104.00 | | 276 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 061.00 | 65 061.00 | | 65 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 342.00 | 88 342.00 | | 88 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
UX Autres créances clients | 70 520.00 | 70 520.00 | | 70 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VB T. V. A. | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 75 809.00 | 469 572.00 | 650 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 374.00 | 187 374.00 | | 187 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 403.00 | 346 694.00 | 7 709.00 | 354 403.00 |
VW T.V.A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 241.00 | 575 050.00 | 469 572.00 | 1 449 241.00 |