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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 33 480.00 | 14 520.00 | 48 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 786.00 | 456 304.00 | 116 482.00 | 572 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 504 213.00 | 626 860.00 | 877 353.00 | 1 504 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 984.00 | | 58 984.00 | 58 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 984.00 | 1 116 644.00 | 1 167 339.00 | 2 283 984.00 |
BT Marchandises | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 913.00 | | 32 913.00 | 32 913.00 |
BZ Autres créances | 362 202.00 | | 362 202.00 | 362 202.00 |
CF Disponibilités | 65 546.00 | | 65 546.00 | 65 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 099.00 | | 43 099.00 | 43 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 633.00 | | 510 633.00 | 510 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 617.00 | 1 116 644.00 | 1 677 972.00 | 2 794 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 984.00 | | | 58 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | -33 945.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 568.00 | 229 487.00 | | 208 568.00 |
DL TOTAL (I) | 214 068.00 | 200 542.00 | | 214 068.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 337.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 337.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 807.00 | 643 011.00 | | 471 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 288.00 | 860 416.00 | | 477 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 432.00 | 175 968.00 | | 247 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 167.00 | 91 586.00 | | 245 167.00 |
EA Autres dettes | 4 249.00 | 10.00 | | 4 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 961.00 | 12 755.00 | | 17 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 904.00 | 1 783 746.00 | | 1 463 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 972.00 | 1 991 624.00 | | 1 677 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 904.00 | 1 783 746.00 | | 1 463 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
FG Production vendue services | 3 297 654.00 | | 3 297 654.00 | 3 297 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 315 868.00 | | 3 315 868.00 | 3 315 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 337.00 | |
GE Autres charges | | | 659 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | 644.00 | | 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 478.00 | 644.00 | | 2 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 501.00 | 1 210.00 | | 6 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 490.00 | 1 210.00 | | 8 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 011.00 | -566.00 | | -6 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 645.00 | 79 531.00 | | 74 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 464.00 | 2 448 932.00 | | 3 377 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168 896.00 | 2 219 445.00 | | 3 168 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 568.00 | 229 487.00 | | 208 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 439.00 | | 10 744.00 | 2 277 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 2 283 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 2 076 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 339.00 | | 8 860.00 | 2 072 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 100.00 | | 1 884.00 | 57 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 787.00 | 433 068.00 | 2 211.00 | 685 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 668.00 | 12 812.00 | | 20 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 119.00 | 420 256.00 | 2 211.00 | 665 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 337.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497 199.00 | 497 199.00 | | 497 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 463 904.00 | | | 1 463 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 432.00 | 247 432.00 | | 247 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 984.00 | 58 984.00 | | 58 984.00 |
UX Autres créances clients | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
VC Groupe et associés | 320 422.00 | 320 422.00 | | 320 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 866.00 | 495 866.00 | | 495 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -24 059.00 | -24 059.00 | | -24 059.00 |
VI Groupe et associés | 477 288.00 | 477 288.00 | | 477 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 750.00 | | | 183 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 417.00 | 143 417.00 | | 143 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 199.00 | 497 199.00 | | 497 199.00 |
VW T.V.A. | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 904.00 | 1 463 904.00 | | 1 463 904.00 |