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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 364.00 | 136.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 872.00 | 91 118.00 | 82 754.00 | 173 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 832.00 | 91 482.00 | 92 350.00 | 183 832.00 |
BP En cours de production de services | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BT Marchandises | 249 094.00 | 4 238.00 | 244 856.00 | 249 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BZ Autres créances | 102 821.00 | | 102 821.00 | 102 821.00 |
CF Disponibilités | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 876.00 | 4 238.00 | 368 638.00 | 372 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 708.00 | 95 720.00 | 460 988.00 | 556 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 425.00 | 2 329.00 | | 2 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 187.00 | 83 495.00 | | -29 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 675.00 | 8 582.00 | | 6 675.00 |
DL TOTAL (I) | -9 088.00 | 105 407.00 | | -9 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 881.00 | 302 474.00 | | 280 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 807.00 | 5 000.00 | | 66 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 653.00 | 9 638.00 | | 9 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 144.00 | 107 117.00 | | 87 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 591.00 | 37 366.00 | | 25 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 076.00 | 461 596.00 | | 470 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 988.00 | 567 002.00 | | 460 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 614.00 | | 218.00 | 183 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 372.00 | | | 174 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 242.00 | | 218.00 | 9 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 408.00 | 25 074.00 | | 66 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 408.00 | 25 074.00 | | 66 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 144.00 | 87 144.00 | | 87 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 807.00 | 66 807.00 | | 66 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 179.00 | 164 179.00 | | 164 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 702.00 | 36 377.00 | 80 325.00 | 116 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
VP Divers | 102 821.00 | 102 821.00 | | 102 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 227.00 | 105 767.00 | 9 460.00 | 115 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 423.00 | 380 098.00 | 80 325.00 | 460 423.00 |