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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 110.00 | 25 270.00 | 2 840.00 | 28 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 817.00 | 11 400.00 | 18 417.00 | 29 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 427.00 | 36 670.00 | 95 757.00 | 132 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
BT Marchandises | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BZ Autres créances | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CF Disponibilités | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 037.00 | | 34 037.00 | 34 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 464.00 | 36 670.00 | 129 794.00 | 166 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
DL TOTAL (I) | 33 116.00 | 18 181.00 | | 33 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 909.00 | 87 560.00 | | 64 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 200.00 | 3 179.00 | | 10 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 449.00 | 19 720.00 | | 16 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 119.00 | 4 135.00 | | 5 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 678.00 | 114 594.00 | | 96 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 794.00 | 132 775.00 | | 129 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 050.00 | 51 324.00 | | 56 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 626.00 | 2 126.00 | | 1 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
FD Production vendue biens | 300 071.00 | | 300 071.00 | 300 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 099.00 | | 301 099.00 | 301 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 937.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 021.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 021.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 021.00 | 4 957.00 | | 7 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 021.00 | 4 957.00 | | 7 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 021.00 | 2 064.00 | | -7 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | -1 140.00 | | 1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 373.00 | 308 706.00 | | 308 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 438.00 | 308 706.00 | | 293 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 602.00 | | 825.00 | 131 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 102.00 | | 825.00 | 57 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 734.00 | 9 937.00 | | 26 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 734.00 | 9 937.00 | | 26 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 284.00 | 22 656.00 | 40 627.00 | 63 284.00 |
VI Groupe et associés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 678.00 | 56 050.00 | 40 627.00 | 96 678.00 |