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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 951.00 | 17 648.00 | 7 302.00 | 24 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 951.00 | 17 648.00 | 7 302.00 | 24 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 539.00 | | 32 539.00 | 32 539.00 |
BZ Autres créances | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CF Disponibilités | 135 041.00 | | 135 041.00 | 135 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 822.00 | | 177 822.00 | 177 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 773.00 | 17 648.00 | 185 124.00 | 202 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 122 024.00 | 86 585.00 | | 122 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 948.00 | 35 439.00 | | 20 948.00 |
DL TOTAL (I) | 146 272.00 | 125 324.00 | | 146 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863.00 | 5 967.00 | | 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 583.00 | 35 246.00 | | 32 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282.00 | 3 890.00 | | 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 124.00 | 573.00 | | 5 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 852.00 | 45 677.00 | | 38 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 124.00 | 171 001.00 | | 185 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 368.00 | | 189 368.00 | 189 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 368.00 | | 189 368.00 | 189 368.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 299.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | 6 899.00 | | 3 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 374.00 | 206 410.00 | | 189 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 426.00 | 170 971.00 | | 168 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 948.00 | 35 439.00 | | 20 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 350.00 | 6 299.00 | | 11 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 350.00 | 6 299.00 | | 11 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UX Autres créances clients | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
VB T. V. A. | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VI Groupe et associés | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 061.00 | 42 061.00 | | 42 061.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |