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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 639.00 | 492.00 | 6 147.00 | 6 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 303.00 | 20 543.00 | 53 760.00 | 74 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 086.00 | 21 580.00 | 64 506.00 | 86 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
BT Marchandises | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BZ Autres créances | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CF Disponibilités | 123 221.00 | | 123 221.00 | 123 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 631.00 | | 156 631.00 | 156 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 717.00 | 21 580.00 | 221 137.00 | 242 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 150.00 | 110 880.00 | | 61 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 825.00 | 15 825.00 | | 11 825.00 |
DL TOTAL (I) | 73 524.00 | 127 254.00 | | 73 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 416.00 | 12 907.00 | | 8 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 383.00 | 83 905.00 | | 121 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 613.00 | 100 767.00 | | 147 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 137.00 | 228 022.00 | | 221 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 689.00 | 100 767.00 | | 133 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 261.00 | | 49 824.00 | 36 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 717.00 | | 45 225.00 | 35 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 599.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 863.00 | 12 717.00 | | 8 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 318.00 | 12 717.00 | | 8 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 165.00 | 87 165.00 | | 87 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VB T. V. A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 788.00 | 3 864.00 | 13 924.00 | 17 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VW T.V.A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 613.00 | 133 689.00 | 13 924.00 | 147 613.00 |