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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 502.00 | 298.00 | 800.00 |
AP Constructions | 28 899.00 | 5 781.00 | 23 118.00 | 28 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 690.00 | 8 836.00 | 3 854.00 | 12 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 343.00 | 41 280.00 | 77 062.00 | 118 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 167.00 | 56 400.00 | 104 767.00 | 161 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 013.00 | | 51 013.00 | 51 013.00 |
BZ Autres créances | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CF Disponibilités | 362 588.00 | | 362 588.00 | 362 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 749.00 | | 426 749.00 | 426 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 916.00 | 56 400.00 | 531 516.00 | 587 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 435.00 | | | 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 263 658.00 | 236 173.00 | | 263 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 396.00 | 63 200.00 | | 59 396.00 |
DL TOTAL (I) | 337 354.00 | 313 674.00 | | 337 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 364.00 | | | 44 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 017.00 | 32 663.00 | | 52 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 484.00 | 69 758.00 | | 97 484.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 9.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 163.00 | 102 430.00 | | 194 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 516.00 | 416 103.00 | | 531 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 341 173.00 | 3 177.00 | 344 350.00 | 341 173.00 |
FG Production vendue services | 345 538.00 | 6 136.00 | 351 674.00 | 345 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 711.00 | 9 313.00 | 696 024.00 | 686 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 169.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 35.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841.00 | 35.00 | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 243.00 | -35.00 | | 1 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 294.00 | 17 660.00 | | 17 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 329.00 | 625 990.00 | | 707 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 933.00 | 562 790.00 | | 647 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 396.00 | 63 200.00 | | 59 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 401.00 | 1 467.00 | | 4 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 165.00 | | 76 602.00 | 92 165.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 365.00 | | 76 167.00 | 91 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 251.00 | 19 169.00 | 7 019.00 | 44 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | 160.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 909.00 | 19 009.00 | 7 019.00 | 43 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 017.00 | 52 017.00 | | 52 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 705.00 | 43 705.00 | | 43 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 51 013.00 | 51 013.00 | | 51 013.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 286.00 | 8 658.00 | 35 628.00 | 44 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714.00 | | | 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 711.00 | 54 711.00 | | 54 711.00 |
VW T.V.A. | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 163.00 | 158 535.00 | 35 628.00 | 194 163.00 |