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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 992.00 | | 28 992.00 | 28 992.00 |
AP Constructions | 260 930.00 | 59 746.00 | 201 185.00 | 260 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | 7 337.00 | 6 163.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 872.00 | 67 083.00 | 237 790.00 | 304 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 421.00 | | 48 421.00 | 48 421.00 |
BZ Autres créances | 149 449.00 | | 149 449.00 | 149 449.00 |
CF Disponibilités | 180 788.00 | | 180 788.00 | 180 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 728.00 | | 378 728.00 | 378 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 600.00 | 67 083.00 | 616 518.00 | 683 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 496.00 | 258 730.00 | | 212 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 163.00 | 20 590.00 | | 23 163.00 |
DG Autres réserves | 58 728.00 | 58 728.00 | | 58 728.00 |
DH Report à nouveau | 67 330.00 | 16 763.00 | | 67 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 793.00 | 67 010.00 | | 31 793.00 |
DL TOTAL (I) | 393 511.00 | 421 822.00 | | 393 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 458.00 | 217 330.00 | | 201 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 282.00 | 3 129.00 | | 11 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 651.00 | 17 329.00 | | 7 651.00 |
EA Autres dettes | | 10 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 007.00 | 251 253.00 | | 223 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 518.00 | 673 075.00 | | 616 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 816.00 | 49 673.00 | | 37 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 62 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 117.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 630 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 816.00 | 630 000.00 | | 18 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 557 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 557 551.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 696.00 | 72 449.00 | | 18 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 611.00 | 574.00 | | 5 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 508.00 | 686 409.00 | | 84 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 715.00 | 619 399.00 | | 52 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 793.00 | 67 010.00 | | 31 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 204.00 | | 3 668.00 | 301 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 704.00 | | 2 718.00 | 300 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 950.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 965.00 | 16 117.00 | 67 083.00 | 50 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 965.00 | 16 117.00 | 67 083.00 | 50 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
UX Autres créances clients | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
VB T. V. A. | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VC Groupe et associés | 131 892.00 | 131 892.00 | | 131 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 458.00 | 16 517.00 | 71 073.00 | 201 458.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 870.00 | 197 870.00 | | 197 870.00 |
VW T.V.A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 757.00 | 37 816.00 | 71 073.00 | 222 757.00 |