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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 634.00 | 156 102.00 | 254 532.00 | 410 634.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 694.00 | 159 162.00 | 262 532.00 | 421 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 987.00 | | 67 987.00 | 67 987.00 |
BZ Autres créances | 183 093.00 | 2 659.00 | 180 432.00 | 183 093.00 |
CF Disponibilités | 139 639.00 | | 139 639.00 | 139 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 911.00 | 2 659.00 | 394 251.00 | 396 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 605.00 | 161 821.00 | 656 784.00 | 818 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 20 160.00 | 136.00 | | 20 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 925.00 | 90 024.00 | | 118 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 726.00 | 183 909.00 | | 159 726.00 |
DL TOTAL (I) | 302 111.00 | 277 369.00 | | 302 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 890.00 | 288 095.00 | | 247 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 175.00 | 9 145.00 | | 9 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199.00 | 349.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 512.00 | 10 413.00 | | 30 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 356.00 | 102 419.00 | | 60 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
EA Autres dettes | 3 129.00 | 4 622.00 | | 3 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 196.00 | 5 115.00 | | 3 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 673.00 | 420 373.00 | | 354 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 784.00 | 697 742.00 | | 656 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 132.00 | 299 927.00 | | 171 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 740.00 | | 955.00 | 420 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 680.00 | | 955.00 | 409 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 948.00 | 42 213.00 | 159 162.00 | 116 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 111.00 | 3 060.00 | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 999.00 | 42 103.00 | 156 102.00 | 113 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 067.00 | 68 067.00 | | 68 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -124.00 | -124.00 | | -124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VC Groupe et associés | 165 043.00 | 165 043.00 | | 165 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 890.00 | 64 549.00 | 183 342.00 | 247 890.00 |
VI Groupe et associés | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 846.00 | 253 846.00 | 8 000.00 | 261 846.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 474.00 | 171 132.00 | 183 342.00 | 354 474.00 |