| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 915.00 | 51 788.00 | 74 126.00 | 125 915.00 |
040 Immobilisations financières | 232 678.00 | | 232 678.00 | 232 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 593.00 | 51 788.00 | 306 804.00 | 358 593.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
072 Créances – Autres | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
084 Disponibilités | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
110 Total général Actif | 367 986.00 | 51 788.00 | 316 198.00 | 367 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 690.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 069.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 756.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 942.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 231.00 | | | 141 231.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 235.00 | | | 141 235.00 |
242 Autres charges externes. | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 457.00 | | | 69 457.00 |
252 Charges sociales | 40 103.00 | | | 40 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 991.00 | | | 164 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 756.00 | | | -23 756.00 |
280 Produits financiers | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
294 Charges financières | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 832.00 | | | 44 832.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 756.00 | | | 756.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 836.00 | | | 357 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 756.00 | | | 756.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 094.00 | | | 1 094.00 |