| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 644.00 | 2 859.00 | 5 785.00 | 8 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 065.00 | 5 367.00 | 16 698.00 | 22 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 157.00 | 9 685.00 | 69 472.00 | 79 157.00 |
BT Marchandises | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CF Disponibilités | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 765.00 | 9 685.00 | 103 080.00 | 112 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 567.00 | 21 254.00 | | 5 567.00 |
DL TOTAL (I) | 29 821.00 | 24 254.00 | | 29 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 244.00 | 45 794.00 | | 38 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 297.00 | 15 827.00 | | 15 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 996.00 | 4 940.00 | | 8 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 723.00 | 9 602.00 | | 10 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 259.00 | 76 163.00 | | 73 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 080.00 | 100 417.00 | | 103 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 735.00 | 37 920.00 | | 42 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
FG Production vendue services | 104 481.00 | | 104 481.00 | 104 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 485.00 | | 117 485.00 | 117 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 109.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 548.00 | | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -214.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -957.00 | 2 439.00 | | -957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 788.00 | 155 477.00 | | 119 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 221.00 | 134 224.00 | | 114 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 567.00 | 21 254.00 | | 5 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 903.00 | | 2 254.00 | 76 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 455.00 | | 2 254.00 | 28 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 576.00 | 4 109.00 | | 5 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | 535.00 | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 652.00 | 3 574.00 | | 4 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 244.00 | 7 720.00 | 30 524.00 | 38 244.00 |
VI Groupe et associés | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 579.00 | 10 590.00 | 1 989.00 | 12 579.00 |
VW T.V.A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 259.00 | 42 735.00 | 30 524.00 | 73 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |