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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 119.00 | | 91 119.00 | 91 119.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 716.00 | 9 516.00 | 33 200.00 | 42 716.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 736.00 | 53 434.00 | 79 302.00 | 132 736.00 |
040 Immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 775.00 | 62 950.00 | 203 825.00 | 266 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
072 Créances – Autres | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
084 Disponibilités | 32 313.00 | | 32 313.00 | 32 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 998.00 | | 79 998.00 | 79 998.00 |
110 Total général Actif | 346 772.00 | 62 950.00 | 283 822.00 | 346 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -100 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -81 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -142 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 635.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 553 131.00 | 601 608.00 | | 553 131.00 |
230 Autres produits | 25 875.00 | 26 115.00 | | 25 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 006.00 | 627 723.00 | | 579 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 976.00 | 206 268.00 | | 170 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 607.00 | -20 368.00 | | 5 607.00 |
242 Autres charges externes. | 153 200.00 | 155 060.00 | | 153 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 647.00 | 13 594.00 | | 14 647.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 221 744.00 | 282 073.00 | | 221 744.00 |
252 Charges sociales | 54 426.00 | 59 462.00 | | 54 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 131.00 | 32 190.00 | | 38 131.00 |
262 Autres charges | 867.00 | 1 077.00 | | 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 659 598.00 | 729 356.00 | | 659 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 592.00 | -101 633.00 | | -80 592.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 4 961.00 | 5 868.00 | | 4 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 893.00 | 2 468.00 | | 9 893.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 972.00 | -9 194.00 | | -12 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | -81 872.00 | -100 774.00 | | -81 872.00 |