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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 558.00 | 12 365.00 | 193.00 | 12 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 995.00 | 14 737.00 | 259.00 | 14 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 815.00 | 8 892.00 | 4 923.00 | 13 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 538 631.00 | 621 528.00 | 2 917 103.00 | 3 538 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 521.00 | | 322 521.00 | 322 521.00 |
BZ Autres créances | 474 690.00 | | 474 690.00 | 474 690.00 |
CF Disponibilités | 23 653.00 | | 23 653.00 | 23 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 746.00 | | 826 746.00 | 826 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 377.00 | 621 528.00 | 3 743 849.00 | 4 365 377.00 |
CU Autres participations | 3 456 512.00 | 585 534.00 | 2 870 978.00 | 3 456 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 920.00 | 684 920.00 | | 684 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 492.00 | 68 492.00 | | 68 492.00 |
DG Autres réserves | 581 879.00 | 296 943.00 | | 581 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 130.00 | 284 936.00 | | 393 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 420.00 | 1 335 291.00 | | 1 728 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 914.00 | 1 408 672.00 | | 940 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709.00 | 749.00 | | 1 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 764.00 | 258 454.00 | | 306 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 277.00 | 190 965.00 | | 458 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 765.00 | 308 094.00 | | 307 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 429.00 | 2 166 934.00 | | 2 015 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 849.00 | 3 502 225.00 | | 3 743 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 475.00 | 970 310.00 | | 1 228 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 778.00 | 684.00 | | 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 606.00 | | 1 420 606.00 | 1 420 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 606.00 | | 1 420 606.00 | 1 420 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 962.00 | |
GE Autres charges | | | 5 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 565.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 387.00 | 41 698.00 | | 19 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 901.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 8 901.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 999.00 | -8 901.00 | | -49 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 799.00 | 1 556 531.00 | | 1 852 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 670.00 | 1 271 595.00 | | 1 459 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 130.00 | 284 936.00 | | 393 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 583 091.00 | | 5 540.00 | 3 583 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 3 497 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 3 538 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 270.00 | | 1 540.00 | 27 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 543 262.00 | | 4 000.00 | 3 543 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 032.00 | 3 962.00 | | 32 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 077.00 | 288.00 | | 12 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 955.00 | 3 674.00 | | 19 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635 534.00 | | 50 000.00 | 635 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 534.00 | | 50 000.00 | 635 534.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 277.00 | 458 277.00 | | 458 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 902.00 | 109 902.00 | | 109 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 855.00 | 113 855.00 | | 113 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
UX Autres créances clients | 322 521.00 | 322 521.00 | | 322 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VB T. V. A. | 91 793.00 | 91 793.00 | | 91 793.00 |
VC Groupe et associés | 380 343.00 | 380 343.00 | | 380 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 135.00 | 459 945.00 | 480 190.00 | 940 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 951.00 | | | 465 951.00 |
VP Divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 924.00 | 801 174.00 | 36 750.00 | 837 924.00 |
VW T.V.A. | 66 155.00 | 66 155.00 | | 66 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 665.00 | 1 228 475.00 | 480 190.00 | 1 708 665.00 |