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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 368.00 | 84.00 | 284.00 | 368.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368.00 | 84.00 | 284.00 | 368.00 |
060 Stock marchandises | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
072 Créances – Autres | 36 617.00 | | 36 617.00 | 36 617.00 |
084 Disponibilités | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
088 Caisse | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 166.00 | | 68 166.00 | 68 166.00 |
110 Total général Actif | 68 534.00 | 84.00 | 68 450.00 | 68 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 827.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 862.00 | 103 350.00 | | 104 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
230 Autres produits | | 8 079.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 862.00 | 111 429.00 | | 104 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 000.00 | 63 903.00 | | 47 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 384.00 | -7 572.00 | | 8 384.00 |
242 Autres charges externes. | 33 126.00 | 39 918.00 | | 33 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | 1 286.00 | | 1 610.00 |
252 Charges sociales | 611.00 | 4 755.00 | | 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84.00 | | | 84.00 |
262 Autres charges | 619.00 | | | 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 434.00 | 102 290.00 | | 91 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 428.00 | 9 139.00 | | 13 428.00 |
280 Produits financiers | | 1 250.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 675.00 | | | 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 428.00 | 10 390.00 | | 13 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 368.00 | | | 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368.00 | | | 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 368.00 | | | 368.00 |