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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
AH Fonds commercial | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 462.00 | 38 652.00 | 146 810.00 | 185 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 058.00 | 45 635.00 | 62 424.00 | 108 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 933.00 | 93 033.00 | 238 900.00 | 331 933.00 |
BZ Autres créances | 264 617.00 | | 264 617.00 | 264 617.00 |
CF Disponibilités | 121 295.00 | | 121 295.00 | 121 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 397.00 | | 387 397.00 | 387 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 331.00 | 93 033.00 | 626 297.00 | 719 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -85 794.00 | | | -85 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 195.00 | | | 100 195.00 |
DL TOTAL (I) | 139 900.00 | | | 139 900.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 824.00 | | | 153 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 339.00 | | | 242 339.00 |
EA Autres dettes | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 397.00 | | | 449 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 297.00 | | | 626 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 365.00 | | | 353 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 257.00 | | 73 937.00 | 283 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 12 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 260.00 | 331 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 260.00 | 108 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 741.00 | | 66 818.00 | 144 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 416.00 | | 6 902.00 | 124 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | 216.00 | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 400.00 | 64 893.00 | 23 260.00 | 51 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 479.00 | 32 919.00 | | 14 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 920.00 | 31 974.00 | 23 260.00 | 36 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 549.00 | 142 549.00 | | 142 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 823.00 | 57 791.00 | 89 131.00 | 153 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 664.00 | | | 46 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 051.00 | 260 051.00 | | 260 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 418.00 | 266 102.00 | 12 316.00 | 278 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 397.00 | 353 364.00 | 89 131.00 | 449 397.00 |