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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 415.00 | 7 515.00 | 3 900.00 | 11 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 827 399.00 | 2 387 471.00 | 2 439 928.00 | 4 827 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 843 814.00 | 2 394 987.00 | 2 448 828.00 | 4 843 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 249.00 | | 196 249.00 | 196 249.00 |
BZ Autres créances | 69 205.00 | | 69 205.00 | 69 205.00 |
CF Disponibilités | 185 944.00 | | 185 944.00 | 185 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 982.00 | | 451 982.00 | 451 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 796.00 | 2 394 987.00 | 2 900 810.00 | 5 295 796.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 286.00 | 970 000.00 | | 340 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 420.00 | | | 63 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DG Autres réserves | 739 525.00 | 739 525.00 | | 739 525.00 |
DH Report à nouveau | | -932 534.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 869.00 | -563 153.00 | | 170 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 100.00 | 310 838.00 | | 1 411 100.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 549.00 | 543 104.00 | | 1 201 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 814.00 | 1 573 858.00 | | 10 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 387.00 | 61 795.00 | | 70 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 146.00 | 121 007.00 | | 185 146.00 |
EA Autres dettes | 21 813.00 | 179 768.00 | | 21 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 709.00 | 2 479 532.00 | | 1 489 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 810.00 | 2 840 371.00 | | 2 900 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 709.00 | 2 208 104.00 | | 1 489 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 247.00 | | 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 341.00 | | 612 341.00 | 612 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 341.00 | | 612 341.00 | 612 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 481.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 582.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 511.00 | 779 484.00 | | 955 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 642.00 | 1 342 637.00 | | 784 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 869.00 | -563 153.00 | | 170 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 842 724.00 | | 1 090.00 | 4 842 724.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 325.00 | | 1 090.00 | 10 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 832 399.00 | | | 4 832 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 034.00 | 3 481.00 | | 4 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 034.00 | 3 481.00 | | 4 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 357 568.00 | 40 000.00 | 10 097.00 | 2 357 568.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 357 568.00 | 40 000.00 | 10 097.00 | 2 357 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 407 568.00 | 40 000.00 | 60 097.00 | 2 407 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | 10 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 387.00 | 70 387.00 | | 70 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 812.00 | 141 812.00 | | 141 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
UX Autres créances clients | 196 249.00 | 196 249.00 | | 196 249.00 |
VB T. V. A. | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 254.00 | 1 201 254.00 | | 1 201 254.00 |
VI Groupe et associés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 857.00 | | | 542 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 629.00 | 53 629.00 | | 53 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 038.00 | 266 038.00 | | 266 038.00 |
VW T.V.A. | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 709.00 | 1 489 709.00 | | 1 489 709.00 |