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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
BZ Autres créances | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 161 357.00 | | 161 357.00 | 161 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 191.00 | | 179 191.00 | 179 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 191.00 | | 179 191.00 | 179 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 119.00 | | | 110 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89.00 | | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | 165 207.00 | | | 165 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 191.00 | | | 179 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 647.00 | 21 217.00 | 768 864.00 | 747 647.00 |
FG Production vendue services | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 711.00 | 21 217.00 | 772 928.00 | 751 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 271.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 390.00 | | | -7 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 822.00 | | | 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 287.00 | | | 781 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 199.00 | | | 781 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89.00 | | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 273.00 | | 1 178.00 | 9 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 451.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 451.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 273.00 | | 1 178.00 | 9 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 887.00 | 2 854.00 | 6 740.00 | 3 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887.00 | 2 854.00 | 6 740.00 | 3 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 308.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | | | 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
ST Autres comptes | 50 743.00 | | | 50 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
YT Sous‐traitance | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 763.00 | | | 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 238.00 | | | 40 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 847.00 | | | 90 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |