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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 189.00 | 121 721.00 | 102 468.00 | 224 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 914.00 | 11 667.00 | 10 247.00 | 21 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 763.00 | 133 389.00 | 114 374.00 | 247 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 405.00 | | 94 405.00 | 94 405.00 |
BP En cours de production de services | 122 148.00 | | 122 148.00 | 122 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 951.00 | 2 822.00 | 364 129.00 | 366 951.00 |
BZ Autres créances | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
CF Disponibilités | 75 909.00 | | 75 909.00 | 75 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 453.00 | 2 822.00 | 706 632.00 | 709 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 216.00 | 136 210.00 | 821 006.00 | 957 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 4 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 65 636.00 | 79 928.00 | | 65 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 291.00 | 31 707.00 | | 46 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | 16 607.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 187 327.00 | 132 642.00 | | 187 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 914.00 | 338 894.00 | | 217 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 053.00 | 56 447.00 | | 54 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 932.00 | 168 753.00 | | 226 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 524.00 | 122 160.00 | | 93 524.00 |
EA Autres dettes | 41 256.00 | 19 164.00 | | 41 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 679.00 | 705 418.00 | | 633 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 006.00 | 838 060.00 | | 821 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 779.00 | 459 360.00 | | 564 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 829.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 715.00 | | 115 715.00 | 115 715.00 |
FG Production vendue services | 1 386 112.00 | | 1 386 112.00 | 1 386 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 827.00 | | 1 501 827.00 | 1 501 827.00 |
FM Production stockée | | | -2 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 909.00 | 18 920.00 | | 11 909.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 986.00 | 9 115.00 | | 14 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 500.00 | 30 390.00 | | 58 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 500.00 | 30 390.00 | | 58 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 1 188.00 | | 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 193.00 | 15 132.00 | | 42 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 912.00 | 16 320.00 | | 42 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 588.00 | 14 070.00 | | 15 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 879.00 | -16 401.00 | | 11 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 559.00 | 1 149 284.00 | | 1 663 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 268.00 | 1 117 576.00 | | 1 617 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 291.00 | 31 707.00 | | 46 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 838.00 | 744.00 | | 44 838.00 |