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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 614.00 | 12 104.00 | 14 509.00 | 26 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 356.00 | 22 133.00 | 30 223.00 | 52 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 058.00 | 34 238.00 | 58 819.00 | 93 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 653.00 | 4 500.00 | 590 153.00 | 594 653.00 |
BZ Autres créances | 48 914.00 | | 48 914.00 | 48 914.00 |
CF Disponibilités | 94 364.00 | | 94 364.00 | 94 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 066.00 | 4 500.00 | 757 566.00 | 762 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 124.00 | 38 738.00 | 816 386.00 | 855 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 220.00 | 241 156.00 | | 217 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 959.00 | 48 064.00 | | 71 959.00 |
DL TOTAL (I) | 300 180.00 | 300 220.00 | | 300 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 508.00 | 119 367.00 | | 120 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 781.00 | 17 024.00 | | 54 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 210.00 | 310 243.00 | | 320 210.00 |
EA Autres dettes | 20 704.00 | 5 958.00 | | 20 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 205.00 | 452 592.00 | | 516 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 386.00 | 752 813.00 | | 816 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 682.00 | 16 556.00 | | 17 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255.00 | 8 850.00 | | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 427.00 | 7 706.00 | | 14 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 782.00 | 54 782.00 | | 54 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 539.00 | 155 539.00 | | 155 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589 253.00 | 589 253.00 | | 589 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VC Groupe et associés | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 228.00 | 43 648.00 | 76 580.00 | 120 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 690.00 | 681 690.00 | | 681 690.00 |
VW T.V.A. | 130 036.00 | 130 036.00 | | 130 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 206.00 | 439 626.00 | 76 580.00 | 516 206.00 |