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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 558.00 | 111.00 | 2 447.00 | 2 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 459.00 | 3 216.00 | 16 242.00 | 19 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 976.00 | 34 945.00 | 98 031.00 | 132 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 293.00 | 38 273.00 | 125 020.00 | 163 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 853.00 | 18 855.00 | 205 998.00 | 224 853.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 007.00 | 3 782.00 | 10 225.00 | 14 007.00 |
BZ Autres créances | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
CF Disponibilités | 428 885.00 | | 428 885.00 | 428 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 037.00 | 22 637.00 | 665 400.00 | 688 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 330.00 | 60 909.00 | 790 420.00 | 851 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | | 143 447.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 030.00 | 61 348.00 | | 261 030.00 |
DL TOTAL (I) | 261 140.00 | 204 894.00 | | 261 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 458.00 | 61 595.00 | | 49 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 279.00 | 25 370.00 | | 198 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 969.00 | 122 665.00 | | 167 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 425.00 | 97 671.00 | | 66 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 527.00 | 33 247.00 | | 46 527.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 280.00 | 340 549.00 | | 529 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 420.00 | 545 444.00 | | 790 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 520.00 | 334 596.00 | | 498 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 924 128.00 | | 924 128.00 | 924 128.00 |
FG Production vendue services | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 544.00 | | 925 544.00 | 925 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 637.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 180.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 180.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -180.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 870.00 | | | 90 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 408.00 | 821 320.00 | | 944 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 378.00 | 759 973.00 | | 683 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 030.00 | 61 348.00 | | 261 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 293.00 | | 13 692.00 | 163 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 151 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 140 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 435.00 | | 13 692.00 | 152 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 273.00 | 25 516.00 | 11 030.00 | 38 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 256.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 162.00 | 25 260.00 | 11 030.00 | 38 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
6T Sur comptes clients | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 637.00 | | 3 782.00 | 22 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 637.00 | | 3 782.00 | 22 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 837.00 | 80 837.00 | | 80 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 137 972.00 | 137 972.00 | | 137 972.00 |
VB T. V. A. | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 483.00 | 10 838.00 | 11 645.00 | 22 483.00 |
VI Groupe et associés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 769.00 | 153 769.00 | | 153 769.00 |
VW T.V.A. | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 671.00 | 187 026.00 | 11 645.00 | 198 671.00 |