| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 968.00 | 47 108.00 | 24 859.00 | 71 968.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 668.00 | 47 108.00 | 27 559.00 | 74 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 699.00 | | 43 699.00 | 43 699.00 |
084 Disponibilités | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 098.00 | | 71 098.00 | 71 098.00 |
110 Total général Actif | 145 765.00 | 47 108.00 | 98 657.00 | 145 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 387.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 556.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 657.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 509 386.00 | | | 509 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
230 Autres produits | 170.00 | | | 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 432.00 | | | 512 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237 723.00 | | | 237 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 388.00 | | | -1 388.00 |
242 Autres charges externes. | 180 537.00 | | | 180 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 065.00 | | | 47 065.00 |
252 Charges sociales | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 051.00 | | | 493 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
294 Charges financières | 879.00 | | | 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 668.00 | | | 74 668.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |