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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 759.00 | 490.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 685.00 | 19 799.00 | 30 886.00 | 50 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 058.00 | 113 199.00 | 186 858.00 | 300 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 816.00 | 133 758.00 | 219 058.00 | 352 816.00 |
BT Marchandises | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 244 537.00 | 27 941.00 | 216 596.00 | 244 537.00 |
CF Disponibilités | 30 874.00 | | 30 874.00 | 30 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 412.00 | 27 941.00 | 1 077 470.00 | 1 105 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 228.00 | 161 699.00 | 1 296 528.00 | 1 458 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 191 631.00 | 80 582.00 | | 191 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 212.00 | 111 049.00 | | 137 212.00 |
DL TOTAL (I) | 334 343.00 | 197 131.00 | | 334 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 276.00 | 429 737.00 | | 493 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 853.00 | | 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 106.00 | 305 365.00 | | 333 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 027.00 | 106 588.00 | | 88 027.00 |
EA Autres dettes | 47 607.00 | 8 350.00 | | 47 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 185.00 | 895 451.00 | | 962 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 528.00 | 1 092 583.00 | | 1 296 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 645.00 | 995.00 | | 125 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 922.00 | | 16 894.00 | 335 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 849.00 | | 16 894.00 | 333 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 615.00 | 34 142.00 | | 99 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | 416.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 272.00 | 33 726.00 | | 99 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 106.00 | 333 106.00 | | 333 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
UX Autres créances clients | 197 512.00 | 197 512.00 | | 197 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
VB T. V. A. | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 645.00 | 125 645.00 | | 125 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 630.00 | 74 131.00 | 240 573.00 | 367 630.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 044.00 | | | 62 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 360.00 | 244 537.00 | 823.00 | 245 360.00 |
VW T.V.A. | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 185.00 | 668 686.00 | 240 573.00 | 962 185.00 |