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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 412.00 | 6 043.00 | 3 370.00 | 9 412.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 582.00 | 1 841.00 | 12 742.00 | 14 582.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 146.00 | 6 060.00 | 6 087.00 | 12 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 413.00 | 69 670.00 | 107 743.00 | 177 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 804.00 | 83 613.00 | 310 190.00 | 393 804.00 |
BT Marchandises | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
CF Disponibilités | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 092.00 | | 56 092.00 | 56 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 896.00 | 83 613.00 | 366 283.00 | 449 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 308.00 | 1 209.00 | | 1 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 568.00 | 99.00 | | -2 568.00 |
DL TOTAL (I) | 4 240.00 | 6 808.00 | | 4 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 260.00 | 124 114.00 | | 99 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 040.00 | 113 320.00 | | 170 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 684.00 | 89 273.00 | | 43 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 099.00 | 23 515.00 | | 15 099.00 |
EA Autres dettes | 33 960.00 | 20 351.00 | | 33 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 043.00 | 370 572.00 | | 362 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 283.00 | 377 381.00 | | 366 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 147.00 | | 442 147.00 | 442 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 147.00 | | 442 147.00 | 442 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 916.00 | |
GE Autres charges | | | 18 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 372.00 | 81 000.00 | | 18 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 372.00 | 81 000.00 | | 18 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 950.00 | 81 000.00 | | 14 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 200.00 | 418 224.00 | | 464 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 768.00 | 418 125.00 | | 466 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 568.00 | 99.00 | | -2 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 650.00 | | 24 352.00 | 373 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 198.00 | 393 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 198.00 | 197 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 583.00 | | 8 000.00 | 174 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 406.00 | | 16 352.00 | 185 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 570.00 | 28 916.00 | 872.00 | 55 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 160.00 | 1 882.00 | | 4 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | 786.00 | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 355.00 | 26 247.00 | 872.00 | 50 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 684.00 | 43 684.00 | | 43 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 260.00 | 25 302.00 | 73 958.00 | 99 260.00 |
VI Groupe et associés | 170 040.00 | 170 040.00 | | 170 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VP Divers | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 185.00 | 18 936.00 | 4 249.00 | 23 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 043.00 | 288 085.00 | 73 958.00 | 362 043.00 |