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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583.00 | 1 068.00 | 516.00 | 1 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 511.00 | 1 960.00 | 4 551.00 | 6 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 094.00 | 3 027.00 | 5 067.00 | 8 094.00 |
BT Marchandises | 43 088.00 | | 43 088.00 | 43 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
BZ Autres créances | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CF Disponibilités | 92 827.00 | | 92 827.00 | 92 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 939.00 | | 164 939.00 | 164 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 033.00 | 3 027.00 | 170 006.00 | 173 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 76 559.00 | 61 617.00 | | 76 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342.00 | 14 942.00 | | 342.00 |
DL TOTAL (I) | 81 301.00 | 80 959.00 | | 81 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 899.00 | 573.00 | | 2 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 443.00 | 11 823.00 | | 39 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 364.00 | 16 016.00 | | 16 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 705.00 | 28 412.00 | | 88 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 006.00 | 109 371.00 | | 170 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 705.00 | 28 412.00 | | 88 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402 244.00 | | 1 402 244.00 | 1 402 244.00 |
FG Production vendue services | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 491.00 | | 1 427 491.00 | 1 427 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 597.00 | |
GE Autres charges | | | 73 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 749.00 | 79 506.00 | | 73 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 778.00 | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 778.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 310.00 | -778.00 | | 4 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 774.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 903.00 | 1 963 178.00 | | 1 439 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 561.00 | 1 948 236.00 | | 1 439 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342.00 | 14 942.00 | | 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430.00 | 1 597.00 | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430.00 | 1 597.00 | | 1 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UX Autres créances clients | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VB T. V. A. | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
VW T.V.A. | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 705.00 | 88 705.00 | | 88 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | 749.00 | | 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 100.00 | 3 774.00 | | 3 100.00 |
ST Autres comptes | 31 092.00 | 29 516.00 | | 31 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 633.00 | 13 696.00 | | 13 633.00 |
YT Sous‐traitance | 2 279.00 | 300.00 | | 2 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | 784.00 | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 641.00 | 1 533.00 | | 1 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 304.00 | 391 043.00 | | 284 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 603.00 | 378 386.00 | | 280 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 104.00 | 47 285.00 | | 50 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |