| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 148.00 | 7 703.00 | 97 444.00 | 105 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 268.00 | 22 829.00 | 21 440.00 | 44 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 810.00 | 65 314.00 | 102 496.00 | 167 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 523.00 | 95 846.00 | 234 676.00 | 330 523.00 |
BP En cours de production de services | 87 671.00 | | 87 671.00 | 87 671.00 |
BT Marchandises | 3 810 322.00 | | 3 810 322.00 | 3 810 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915 784.00 | | 1 915 784.00 | 1 915 784.00 |
BZ Autres créances | 891 472.00 | | 891 472.00 | 891 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 244 214.00 | | 244 214.00 | 244 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 079 170.00 | | 7 079 170.00 | 7 079 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 409 693.00 | 95 846.00 | 7 313 847.00 | 7 409 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 312.00 | 111 477.00 | | 207 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 206.00 | 95 835.00 | | 189 206.00 |
DL TOTAL (I) | 451 518.00 | 262 312.00 | | 451 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 408.00 | 981 426.00 | | 1 004 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 738.00 | 702 384.00 | | 906 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 390 605.00 | 4 286 545.00 | | 4 390 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 100.00 | 238 770.00 | | 305 100.00 |
EA Autres dettes | 255 477.00 | 52 730.00 | | 255 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 862 328.00 | 6 261 855.00 | | 6 862 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 313 847.00 | 6 524 167.00 | | 7 313 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 906 738.00 | | | 906 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 344 473.00 | | 20 344 473.00 | 20 344 473.00 |
FG Production vendue services | 685 845.00 | | 685 845.00 | 685 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 030 318.00 | | 21 030 318.00 | 21 030 318.00 |
FM Production stockée | | | 60 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 118 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 524 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 697.00 | |
GE Autres charges | | | 8 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 825 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 193.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 994.00 | 10 268.00 | | 3 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 994.00 | 10 268.00 | | 3 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 994.00 | -10 075.00 | | -3 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 578.00 | 24 565.00 | | 68 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 118 514.00 | 13 871 911.00 | | 21 118 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 929 308.00 | 13 776 076.00 | | 20 929 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 206.00 | 95 835.00 | | 189 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 435.00 | | 98 088.00 | 232 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 440.00 | | 97 418.00 | 229 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 995.00 | | 670.00 | 2 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 149.00 | 30 697.00 | | 65 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 149.00 | 30 697.00 | | 65 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 390 605.00 | 4 390 605.00 | | 4 390 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 294.00 | 49 294.00 | | 49 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 224.00 | 113 224.00 | | 113 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 477.00 | 255 477.00 | | 255 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 915 784.00 | 1 915 784.00 | | 1 915 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VB T. V. A. | 251 428.00 | 251 428.00 | | 251 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 408.00 | 129 811.00 | 874 597.00 | 1 004 408.00 |
VI Groupe et associés | 906 738.00 | 906 738.00 | | 906 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
VP Divers | 118 254.00 | 118 254.00 | | 118 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 048.00 | 518 048.00 | | 518 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 820 628.00 | 2 816 963.00 | 3 665.00 | 2 820 628.00 |
VW T.V.A. | 76 239.00 | 76 239.00 | | 76 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 862 328.00 | 5 987 731.00 | 874 597.00 | 6 862 328.00 |