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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 317 231.00 | | 6 317 231.00 | 6 317 231.00 |
AP Constructions | 18 940 875.00 | 4 773 455.00 | 14 167 420.00 | 18 940 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 278 147.00 | 4 773 455.00 | 20 504 692.00 | 25 278 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 544.00 | | 197 544.00 | 197 544.00 |
BZ Autres créances | 247 928.00 | | 247 928.00 | 247 928.00 |
CF Disponibilités | 953 458.00 | | 953 458.00 | 953 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 380.00 | | 1 469 380.00 | 1 469 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 747 527.00 | 4 773 455.00 | 21 974 072.00 | 26 747 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 317 035.00 | 1 317 035.00 | | 1 317 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 268 130.00 | 5 268 130.00 | | 5 268 130.00 |
DH Report à nouveau | -1 824 682.00 | -1 461 877.00 | | -1 824 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 160.00 | -362 805.00 | | -15 160.00 |
DL TOTAL (I) | 4 745 323.00 | 4 760 483.00 | | 4 745 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 740 000.00 | 12 805 000.00 | | 12 740 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070 856.00 | 4 176 715.00 | | 4 070 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 728.00 | 167 800.00 | | 213 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 759.00 | 96 900.00 | | 9 759.00 |
EA Autres dettes | 194 406.00 | 146 470.00 | | 194 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 411 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 228 749.00 | 17 804 527.00 | | 17 228 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 974 072.00 | 22 565 010.00 | | 21 974 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 616 061.00 | | 1 616 061.00 | 1 616 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 061.00 | | 1 616 061.00 | 1 616 061.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 064.00 | 1 636 460.00 | | 1 616 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 223.00 | 1 999 266.00 | | 1 631 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 160.00 | -362 805.00 | | -15 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 133 596.00 | 639 860.00 | | 4 133 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 133 596.00 | 639 860.00 | | 4 133 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 070 856.00 | 79 725.00 | | 4 070 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 728.00 | 213 728.00 | | 213 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 406.00 | 194 406.00 | | 194 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
UX Autres créances clients | 197 544.00 | 197 544.00 | | 197 544.00 |
VB T. V. A. | 58 360.00 | 58 360.00 | | 58 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 740 000.00 | 65 000.00 | 195 000.00 | 12 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 384.00 | | | 111 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 568.00 | 189 568.00 | | 189 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 450.00 | 70 450.00 | | 70 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 963.00 | 515 922.00 | 20 041.00 | 535 963.00 |
VW T.V.A. | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 228 749.00 | 562 618.00 | 195 000.00 | 17 228 749.00 |