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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 017.00 | 61 280.00 | 1 737.00 | 63 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 680.00 | 11 001.00 | 37 679.00 | 48 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 441.00 | 73 025.00 | 49 416.00 | 122 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 979.00 | | 181 979.00 | 181 979.00 |
BZ Autres créances | 46 079.00 | | 46 079.00 | 46 079.00 |
CF Disponibilités | 40 760.00 | | 40 760.00 | 40 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 335.00 | | 305 335.00 | 305 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 777.00 | 73 025.00 | 354 751.00 | 427 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 514.00 | | | -3 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 52 318.00 | 1.00 | | 52 318.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 180.00 | 1.00 | | 50 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 145.00 | 1.00 | | 5 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 505.00 | 1.00 | | 152 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 848.00 | | | 63 848.00 |
EA Autres dettes | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639.00 | | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 433.00 | | | 302 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 751.00 | | | 354 751.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 822.00 | | | 259 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 172.00 | | 36 269.00 | 86 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 428.00 | | 36 269.00 | 75 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 444.00 | 5 581.00 | | 67 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 700.00 | 5 581.00 | | 66 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 505.00 | 152 505.00 | | 152 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UX Autres créances clients | 181 979.00 | 181 979.00 | | 181 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 7 389.00 | 40 069.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 600.00 | 246 600.00 | | 246 600.00 |
VW T.V.A. | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 433.00 | 259 822.00 | 40 069.00 | 302 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |