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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075.00 | 30.00 | 1 045.00 | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 778.00 | 4 888.00 | 12 890.00 | 17 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 853.00 | 4 918.00 | 13 935.00 | 18 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BZ Autres créances | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CF Disponibilités | 42 734.00 | | 42 734.00 | 42 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 353.00 | 4 918.00 | 67 435.00 | 72 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 19 066.00 | 14 688.00 | | 19 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 201.00 | 4 379.00 | | 3 201.00 |
DL TOTAL (I) | 25 567.00 | 22 366.00 | | 25 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 134.00 | 3 114.00 | | 2 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211.00 | 1 052.00 | | 1 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 868.00 | 9 863.00 | | 26 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 090.00 | 6 733.00 | | 6 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 867.00 | 25 196.00 | | 41 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 435.00 | 47 562.00 | | 67 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 158 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 667.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 45.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963.00 | -45.00 | | -963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 781.00 | | 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 405.00 | 122 394.00 | | 164 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 203.00 | 118 014.00 | | 161 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 201.00 | 4 379.00 | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 143.00 | 4 524.00 | 1 748.00 | 2 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 143.00 | 4 524.00 | 1 748.00 | 2 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UX Autres créances clients | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 064.00 | 1 084.00 | 979.00 | 2 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 303.00 | 35 324.00 | 979.00 | 36 303.00 |