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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 527 360.00 | | 527 360.00 | 527 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 359.00 | | 968 359.00 | 968 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CF Disponibilités | 196 994.00 | | 196 994.00 | 196 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 143.00 | | 212 143.00 | 212 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 502.00 | | 1 180 502.00 | 1 180 502.00 |
CU Autres participations | 440 999.00 | | 440 999.00 | 440 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
DG Autres réserves | 614 379.00 | 560 088.00 | | 614 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 716.00 | 54 291.00 | | 58 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 295.00 | 1 100 579.00 | | 1 159 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | 2 047.00 | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 984.00 | | 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 296.00 | 15 321.00 | | 19 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 207.00 | 18 352.00 | | 21 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 502.00 | 1 118 931.00 | | 1 180 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 652.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | 2 980.00 | | 3 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 433.00 | 134 735.00 | | 147 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 717.00 | 80 444.00 | | 88 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 716.00 | 54 291.00 | | 58 716.00 |