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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 867.00 | 9 963.00 | 1 903.00 | 11 867.00 |
AN Terrains | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
AP Constructions | 172 500.00 | 41 711.00 | 130 789.00 | 172 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 702.00 | 29 626.00 | 61 075.00 | 90 702.00 |
AX Avances et acomptes | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 252.00 | 81 301.00 | 1 289 951.00 | 1 371 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BZ Autres créances | 736 372.00 | | 736 372.00 | 736 372.00 |
CF Disponibilités | 140 027.00 | | 140 027.00 | 140 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 557.00 | | 959 557.00 | 959 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 809.00 | 81 301.00 | 2 249 508.00 | 2 330 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 1 068 067.00 | | 1 068 067.00 | 1 068 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 982 848.00 | 982 848.00 | | 982 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 285.00 | 97 808.00 | | 98 285.00 |
DH Report à nouveau | 8 543.00 | 270 981.00 | | 8 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 546.00 | 98 039.00 | | 813 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 222.00 | 1 449 676.00 | | 1 903 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 642.00 | 182 388.00 | | 160 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 390.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 321.00 | 11 380.00 | | 7 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 010.00 | 86 195.00 | | 144 010.00 |
EA Autres dettes | 33 922.00 | 145 531.00 | | 33 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 286.00 | 425 883.00 | | 346 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 508.00 | 1 875 559.00 | | 2 249 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 727.00 | 265 294.00 | | 207 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 500.00 | | 611 500.00 | 611 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 500.00 | | 611 500.00 | 611 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 076.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 425.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 768 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 014.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 623.00 | 1 057.00 | | 8 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 623.00 | 1 488.00 | | 8 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 623.00 | 19 512.00 | | -8 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 353.00 | 21 864.00 | | 28 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 908.00 | 547 255.00 | | 1 411 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 362.00 | 449 216.00 | | 598 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 546.00 | 98 039.00 | | 813 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 150.00 | | 39 101.00 | 1 332 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 237.00 | | 37 931.00 | 253 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 047.00 | | 1 170.00 | 1 067 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 225.00 | 19 113.00 | | 52 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 008.00 | -6 008.00 | | 6 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 217.00 | 25 121.00 | | 46 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 942.00 | 97 942.00 | | 97 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 642.00 | 22 083.00 | 71 941.00 | 160 642.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 152.00 | 724 152.00 | | 724 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 996.00 | 817 996.00 | | 817 996.00 |
VW T.V.A. | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 286.00 | 207 727.00 | 71 941.00 | 346 286.00 |