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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 796.00 | 4 373.00 | 1 423.00 | 5 796.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 13 629.00 | 4 871.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 961.00 | 60 929.00 | 133 032.00 | 193 961.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 375.00 | 78 931.00 | 175 444.00 | 254 375.00 |
BT Marchandises | 129 191.00 | | 129 191.00 | 129 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 308.00 | | 306 308.00 | 306 308.00 |
BZ Autres créances | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
CF Disponibilités | 278 329.00 | | 278 329.00 | 278 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 747.00 | | 734 747.00 | 734 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 122.00 | 78 931.00 | 910 191.00 | 989 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 674.00 | 214 589.00 | | 219 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 897.00 | 125 086.00 | | 159 897.00 |
DL TOTAL (I) | 390 572.00 | 350 674.00 | | 390 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 547.00 | 23 097.00 | | 28 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107 485.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 808.00 | 49 709.00 | | 63 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 439.00 | 207 177.00 | | 200 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 327.00 | 144 080.00 | | 134 327.00 |
EA Autres dettes | 87 307.00 | 11 933.00 | | 87 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 192.00 | 7 517.00 | | 5 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 620.00 | 550 998.00 | | 519 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 191.00 | 901 673.00 | | 910 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 894.00 | 537 473.00 | | 440 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 688.00 | | 71 237.00 | 256 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 33 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 550.00 | 50 000.00 | 254 375.00 | 23 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 550.00 | | 212 461.00 | 23 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 145.00 | | 68 865.00 | 167 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 247.00 | | 2 371.00 | 81 247.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 586.00 | 29 345.00 | | 49 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 973.00 | 1 400.00 | | 2 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 613.00 | 27 945.00 | | 46 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 439.00 | 200 439.00 | | 200 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 716.00 | 63 716.00 | | 63 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 307.00 | 87 307.00 | | 87 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UX Autres créances clients | 306 308.00 | 306 308.00 | | 306 308.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 547.00 | 13 630.00 | 14 918.00 | 28 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 378.00 | 345 378.00 | | 345 378.00 |
VW T.V.A. | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 812.00 | 440 894.00 | 14 918.00 | 455 812.00 |