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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 943.00 | 6 296.00 | 647.00 | 6 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 636.00 | 117 377.00 | 96 260.00 | 213 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 628.00 | 123 673.00 | 96 956.00 | 220 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
BZ Autres créances | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 701.00 | | 197 701.00 | 197 701.00 |
CF Disponibilités | 297 621.00 | | 297 621.00 | 297 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 279.00 | | 523 279.00 | 523 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 907.00 | 123 673.00 | 620 235.00 | 743 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 296.00 | 73 819.00 | | 152 296.00 |
DH Report à nouveau | 247 986.00 | 247 986.00 | | 247 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 756.00 | 78 977.00 | | 69 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 696.00 | 23 206.00 | | 17 696.00 |
DL TOTAL (I) | 493 233.00 | 429 488.00 | | 493 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 172.00 | 32 103.00 | | 17 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 318.00 | 15 125.00 | | 15 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 528.00 | 1 605.00 | | 1 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 588.00 | 5 408.00 | | 8 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 047.00 | 91 588.00 | | 78 047.00 |
EA Autres dettes | 6 349.00 | 3 246.00 | | 6 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 001.00 | 149 074.00 | | 127 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 235.00 | 578 562.00 | | 620 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 645.00 | 125 051.00 | | 111 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 922.00 | | 11 706.00 | 208 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 873.00 | | 11 706.00 | 208 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 158.00 | 21 515.00 | | 102 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 158.00 | 21 515.00 | | 102 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 171.00 | 1 815.00 | | 17 171.00 |
VI Groupe et associés | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268.00 | | | 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VP Divers | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 998.00 | 46 998.00 | | 46 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 473.00 | 110 117.00 | | 125 473.00 |