| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
AH Fonds commercial | 133 430.00 | | 133 430.00 | 133 430.00 |
AP Constructions | 10 158.00 | 3 285.00 | 6 874.00 | 10 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 653.00 | 41 038.00 | 32 616.00 | 73 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 368.00 | 156 543.00 | 6 825.00 | 163 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 167.00 | 232 427.00 | 190 740.00 | 423 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
BN En cours de production de biens | 38 642.00 | | 38 642.00 | 38 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 963.00 | 4 261.00 | 123 702.00 | 127 963.00 |
BZ Autres créances | 122 258.00 | | 122 258.00 | 122 258.00 |
CF Disponibilités | 74 405.00 | | 74 405.00 | 74 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 186.00 | 4 261.00 | 368 925.00 | 373 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 353.00 | 236 688.00 | 559 665.00 | 796 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
DH Report à nouveau | -84 808.00 | -129 377.00 | | -84 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 719.00 | 44 570.00 | | 17 719.00 |
DL TOTAL (I) | -40 104.00 | -57 823.00 | | -40 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 920.00 | 3 400.00 | | 1 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 12 058.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 852.00 | 36 015.00 | | 85 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 645.00 | 31 097.00 | | 131 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 137.00 | 51 393.00 | | 82 137.00 |
EA Autres dettes | 298 169.00 | 370 029.00 | | 298 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 769.00 | 503 992.00 | | 599 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 665.00 | 446 169.00 | | 559 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 917.00 | 134 951.00 | | 513 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 920.00 | 3 400.00 | | 1 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 055.00 | | 33 112.00 | 390 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 481.00 | | | 136 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 648.00 | | 29 532.00 | 217 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 415.00 | | 3 580.00 | 7 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 360.00 | 11 068.00 | | 221 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 798.00 | 11 068.00 | | 189 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 780.00 | 4 261.00 | 5 780.00 | 5 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 780.00 | 4 261.00 | 5 780.00 | 5 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 780.00 | 4 261.00 | 5 780.00 | 5 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 261.00 | 5 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 645.00 | 131 645.00 | | 131 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 709.00 | 43 709.00 | | 43 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 169.00 | 298 169.00 | | 298 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
UX Autres créances clients | 123 211.00 | 123 211.00 | | 123 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VB T. V. A. | 83 940.00 | 83 940.00 | | 83 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VP Divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 368.00 | 262 368.00 | | 262 368.00 |
VW T.V.A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 917.00 | 513 917.00 | | 513 917.00 |