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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 892 638.00 | | 19 892 638.00 | 19 892 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 1 258 393.00 | | 1 258 393.00 | 1 258 393.00 |
CF Disponibilités | 116 646.00 | | 116 646.00 | 116 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 640.00 | | 1 414 640.00 | 1 414 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 307 279.00 | | 21 307 279.00 | 21 307 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
CU Autres participations | 19 892 638.00 | | 19 892 638.00 | 19 892 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -938 511.00 | -525 230.00 | | -938 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 997.00 | -413 280.00 | | 646 997.00 |
DK Provisions réglementées | 56 342.00 | 4 557.00 | | 56 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 828.00 | 1 066 046.00 | | 1 764 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 724 794.00 | 15 770 542.00 | | 18 724 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 039.00 | 243 571.00 | | 361 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 000.00 | 950 000.00 | | 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 542 451.00 | 16 964 130.00 | | 19 542 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 307 279.00 | 18 030 176.00 | | 21 307 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 656.00 | 743 587.00 | | 817 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -737 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 436 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 784.00 | 4 557.00 | | 51 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 784.00 | 4 557.00 | | 51 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 784.00 | -4 557.00 | | -51 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 567.00 | 75 126.00 | | 2 112 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 570.00 | 488 406.00 | | 1 465 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 997.00 | -413 280.00 | | 646 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 558.00 | 51 785.00 | | 4 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 558.00 | 51 785.00 | | 4 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 164.00 | 294 164.00 | | 294 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VB T. V. A. | 208 394.00 | 208 394.00 | | 208 394.00 |
VC Groupe et associés | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 18 724 794.00 | | 18 724 794.00 | 18 724 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 994.00 | 1 297 994.00 | | 1 297 994.00 |
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 475 576.00 | 750 781.00 | 18 724 794.00 | 19 475 576.00 |