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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 880.00 | 4 380.00 | 7 500.00 | 11 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 679.00 | 80 172.00 | 163 507.00 | 243 679.00 |
040 Immobilisations financières | 37 018.00 | | 37 018.00 | 37 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 578.00 | 84 552.00 | 223 025.00 | 307 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
060 Stock marchandises | 48 573.00 | | 48 573.00 | 48 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 190.00 | | 97 190.00 | 97 190.00 |
072 Créances – Autres | 58 225.00 | | 58 225.00 | 58 225.00 |
084 Disponibilités | 30 527.00 | | 30 527.00 | 30 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 734.00 | | 256 734.00 | 256 734.00 |
110 Total général Actif | 564 312.00 | 84 552.00 | 479 760.00 | 564 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 644.00 | |
134 Report à nouveau | | | -131 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -84 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 172 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 499.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 564 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 159.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 415 386.00 | 974 832.00 | | 1 415 386.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 290.00 | | | 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 148.00 | 11 327.00 | | 89 148.00 |
224 Production immobilisée | 1 391.00 | 40 127.00 | | 1 391.00 |
230 Autres produits | 27 722.00 | 43 351.00 | | 27 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 533 647.00 | 1 069 637.00 | | 1 533 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 503 080.00 | 402 195.00 | | 503 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 268.00 | -13 898.00 | | -16 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 991.00 | 19 963.00 | | 18 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 768.00 | -788.00 | | -7 768.00 |
242 Autres charges externes. | 341 578.00 | 225 578.00 | | 341 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 553.00 | 6 165.00 | | 14 553.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 517 150.00 | 410 881.00 | | 517 150.00 |
252 Charges sociales | 79 398.00 | 79 484.00 | | 79 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 740.00 | 29 339.00 | | 33 740.00 |
262 Autres charges | 4 637.00 | 10 534.00 | | 4 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 489 089.00 | 1 169 450.00 | | 1 489 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 558.00 | -99 814.00 | | 44 558.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 3.00 | | 75.00 |
294 Charges financières | 7 873.00 | 3 509.00 | | 7 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 306.00 | 1 050.00 | | 5 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 072.00 | -5 733.00 | | -3 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 526.00 | -98 637.00 | | 34 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 768.00 | | | 768.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 060.00 | | | 288 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 346.00 | | | -4 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 177 265.00 | | | 177 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 089.00 | | | 116 089.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |