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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 870.00 | 7 328.00 | 7 542.00 | 14 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 087.00 | 13 960.00 | 30 127.00 | 44 087.00 |
040 Immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 337.00 | 21 287.00 | 142 050.00 | 163 337.00 |
060 Stock marchandises | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
072 Créances – Autres | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
084 Disponibilités | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
110 Total général Actif | 184 792.00 | 21 287.00 | 163 505.00 | 184 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 005.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 369.00 | 19 718.00 | | 18 369.00 |
214 Production vendue de biens – France | 84 168.00 | 63 381.00 | | 84 168.00 |
230 Autres produits | 1 248.00 | 329.00 | | 1 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 784.00 | 83 428.00 | | 103 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 512.00 | 35 004.00 | | 33 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 716.00 | -4 362.00 | | 716.00 |
242 Autres charges externes. | 34 003.00 | 38 999.00 | | 34 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 805.00 | 1 057.00 | | 1 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 497.00 | 4 869.00 | | 22 497.00 |
252 Charges sociales | 3 942.00 | 475.00 | | 3 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 256.00 | 10 031.00 | | 11 256.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 740.00 | 86 074.00 | | 107 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 955.00 | -2 646.00 | | -3 955.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 37.00 | | 39.00 |
294 Charges financières | 2 578.00 | 2 567.00 | | 2 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 745.00 | -5 176.00 | | -6 745.00 |