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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 103 689.00 | | 103 689.00 | 103 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 530 429.00 | | 530 429.00 | 530 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 767.00 | | 251 767.00 | 251 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 885.00 | | 885 885.00 | 885 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 885.00 | | 887 885.00 | 887 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 981.00 | 70 981.00 | | 70 981.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 469 577.00 | 2 469 577.00 | | 2 469 577.00 |
DH Report à nouveau | -3 303 777.00 | -1 255 491.00 | | -3 303 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 309 722.00 | -2 048 286.00 | | -2 309 722.00 |
DL TOTAL (I) | -3 072 941.00 | -763 219.00 | | -3 072 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900 128.00 | 1 200 128.00 | | 2 900 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 066.00 | 620 228.00 | | 763 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 632.00 | 111 404.00 | | 297 632.00 |
EA Autres dettes | | 1 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 960 826.00 | 1 933 536.00 | | 3 960 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 885.00 | 1 170 317.00 | | 887 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 960 826.00 | 1 933 536.00 | | 3 960 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 584.00 | | 112 584.00 | 112 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 584.00 | | 112 584.00 | 112 584.00 |
FN Production immobilisée | | | 244 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 542.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 947 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 947 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 278.00 | 1 389.00 | | 9 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353 673.00 | | | 353 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 952.00 | 1 389.00 | | 362 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362 217.00 | -1 389.00 | | -362 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 239.00 | 257 459.00 | | 366 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 961.00 | 2 305 745.00 | | 2 675 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 309 722.00 | -2 048 286.00 | | -2 309 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 270.00 | | 283 227.00 | 333 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 858.00 | | 254 899.00 | 324 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 412.00 | | 2 000.00 | 8 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 328.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 986.00 | 140 542.00 | 235 528.00 | 94 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 685.00 | 137 732.00 | 230 417.00 | 92 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301.00 | 2 810.00 | 5 111.00 | 2 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 066.00 | 763 066.00 | | 763 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 779.00 | 159 779.00 | | 159 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 416.00 | 131 416.00 | | 131 416.00 |
VI Groupe et associés | 2 900 128.00 | 2 900 128.00 | | 2 900 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 960 826.00 | 3 960 826.00 | | 3 960 826.00 |