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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 025.00 | | 672 025.00 | 672 025.00 |
BZ Autres créances | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
CF Disponibilités | 60 455.00 | | 60 455.00 | 60 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 304.00 | | 73 304.00 | 73 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 329.00 | | 745 329.00 | 745 329.00 |
CU Autres participations | 665 980.00 | | 665 980.00 | 665 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500 920.00 | | | 500 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 319.00 | | | 141 319.00 |
DL TOTAL (I) | 697 239.00 | | | 697 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 454.00 | | | 47 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 329.00 | | | 745 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 588.00 | | | -2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 046.00 | | | 150 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 319.00 | | | 141 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 000.00 | | 7 025.00 | 665 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 000.00 | | 7 025.00 | 665 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VI Groupe et associés | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |