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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 310.00 | 30 952.00 | 52 357.00 | 83 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 137.00 | 32 752.00 | 68 384.00 | 101 137.00 |
BT Marchandises | 106 479.00 | | 106 479.00 | 106 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 180.00 | | 193 180.00 | 193 180.00 |
BZ Autres créances | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 387.00 | | 321 387.00 | 321 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 524.00 | 32 752.00 | 389 771.00 | 422 524.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547.00 | | | 547.00 |
DL TOTAL (I) | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 926.00 | | | 59 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 186.00 | | | 40 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 207.00 | | | 227 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 402.00 | | | 41 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 424.00 | | | 370 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 771.00 | | | 389 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 468.00 | | | 334 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 280.00 | | 12 856.00 | 88 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 10 000.00 | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 453.00 | | 2 856.00 | 80 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 802.00 | 19 950.00 | | 12 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 1 155.00 | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 157.00 | 18 795.00 | | 12 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 207.00 | 227 207.00 | | 227 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
UX Autres créances clients | 193 180.00 | | | 193 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 358.00 | 20 105.00 | 34 253.00 | 54 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
VP Divers | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 792.00 | 214 908.00 | 4 884.00 | 219 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 722.00 | 334 469.00 | 34 253.00 | 368 722.00 |