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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 648.00 | 84 194.00 | 63 454.00 | 147 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 148.00 | 84 194.00 | 120 954.00 | 205 148.00 |
BT Marchandises | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
BZ Autres créances | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
CF Disponibilités | 64 143.00 | | 64 143.00 | 64 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 286.00 | | 132 286.00 | 132 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 434.00 | 84 194.00 | 253 240.00 | 337 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 264.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 616.00 | -15 812.00 | | 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 119.00 | 17 664.00 | | -79 119.00 |
DK Provisions réglementées | 10 494.00 | 8 673.00 | | 10 494.00 |
DL TOTAL (I) | -36 509.00 | 40 790.00 | | -36 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 512.00 | 78 482.00 | | 54 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 374.00 | 44 321.00 | | 80 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 517.00 | 33 993.00 | | 32 517.00 |
EA Autres dettes | 24 245.00 | 5 200.00 | | 24 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 021.00 | 74 325.00 | | 95 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 749.00 | 239 401.00 | | 289 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 240.00 | 280 190.00 | | 253 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 810.00 | | 722 810.00 | 722 810.00 |
FG Production vendue services | 9 482.00 | 605.00 | 10 087.00 | 9 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 291.00 | 605.00 | 732 896.00 | 732 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 469.00 | |
GE Autres charges | | | 13 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 878.00 | 12 404.00 | | 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878.00 | 14 487.00 | | 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 1 200.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 087.00 | 1 934.00 | | 1 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 948.00 | 5 833.00 | | 3 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 070.00 | 8 655.00 | | -3 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 059.00 | 788 079.00 | | 764 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 178.00 | 770 415.00 | | 843 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 119.00 | 17 664.00 | | -79 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 445.00 | | 6 220.00 | 203 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 517.00 | 205 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 517.00 | 147 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 945.00 | | 6 220.00 | 145 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 156.00 | 18 468.00 | 3 430.00 | 69 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 156.00 | 18 468.00 | 3 430.00 | 69 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 673.00 | 2 699.00 | 878.00 | 8 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 673.00 | 2 699.00 | 878.00 | 8 673.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 699.00 | 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 374.00 | 80 374.00 | | 80 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 021.00 | 95 021.00 | | 95 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VB T. V. A. | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 548.00 | 49 633.00 | 4 879.00 | 54 548.00 |
VI Groupe et associés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 500.00 | 33 500.00 | 5 000.00 | 38 500.00 |
VW T.V.A. | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 785.00 | 284 869.00 | 4 879.00 | 289 785.00 |