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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7.00 | |
BZ Autres créances | 99 526.00 | | 99 526.00 | 99 526.00 |
CF Disponibilités | 1 282 260.00 | | 1 282 260.00 | 1 282 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 786.00 | | 1 381 786.00 | 1 381 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 786.00 | | 1 389 786.00 | 1 389 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 896.00 | | | 132 896.00 |
DH Report à nouveau | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 036.00 | | | 679 036.00 |
DL TOTAL (I) | 851 409.00 | | | 851 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 826.00 | | | 536 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 377.00 | | | 538 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 786.00 | | | 1 389 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 377.00 | | | 538 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 610.00 | | | 833 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 833 610.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833 610.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 610.00 | | | 833 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VI Groupe et associés | 536 826.00 | 536 826.00 | | 536 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 009.00 | | | 82 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 526.00 | 99 526.00 | | 99 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 526.00 | 99 526.00 | | 99 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 377.00 | 538 377.00 | | 538 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 268.00 | | | 268.00 |
ST Autres comptes | 788.00 | | | 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 056.00 | | | 1 056.00 |