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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 918 744.00 | 3 349.00 | 5 915 395.00 | 5 918 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 347 724.00 | | 1 347 724.00 | 1 347 724.00 |
CF Disponibilités | 337 130.00 | | 337 130.00 | 337 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 855.00 | | 1 696 855.00 | 1 696 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 615 599.00 | 3 349.00 | 7 612 250.00 | 7 615 599.00 |
CU Autres participations | 5 915 395.00 | | 5 915 395.00 | 5 915 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 560.00 | 5 000.00 | | 5 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 440.00 | | | 199 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 818 343.00 | 2 514 712.00 | | 2 818 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 235 026.00 | 303 631.00 | | 1 235 026.00 |
DK Provisions réglementées | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
DL TOTAL (I) | 4 308 964.00 | 2 873 938.00 | | 4 308 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 210 748.00 | 4 258 260.00 | | 3 210 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 150.00 | 16 262.00 | | 37 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 277.00 | 61 440.00 | | 55 277.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 303 286.00 | 4 335 962.00 | | 3 303 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 612 250.00 | 7 209 900.00 | | 7 612 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 303 286.00 | 4 335 962.00 | | 3 303 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 273 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 273 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 163 540.00 | 208 945.00 | | 1 163 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 679.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 163 540.00 | 202 266.00 | | 1 163 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 372.00 | 38 222.00 | | 77 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 924.00 | 485 868.00 | | 1 440 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 898.00 | 182 237.00 | | 205 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 235 026.00 | 303 631.00 | | 1 235 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 918 744.00 | | | 5 918 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 915 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 918 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 915 395.00 | | | 5 915 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 301.00 | 1 048.00 | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301.00 | 1 048.00 | | 2 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 079 876.00 | 3 079 876.00 | | 3 079 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 983.00 | 130 983.00 | | 130 983.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895 955.00 | | | 895 955.00 |
VP Divers | 1 347 724.00 | 1 347 724.00 | | 1 347 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 277.00 | 55 277.00 | | 55 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 724.00 | 1 359 724.00 | | 1 359 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 303 286.00 | 3 303 286.00 | | 3 303 286.00 |