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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 721.00 | 58 721.00 | | 58 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 211.00 | 2 873.00 | 338.00 | 3 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 019 659.00 | 426 594.00 | 3 593 065.00 | 4 019 659.00 |
BZ Autres créances | 364 978.00 | | 364 978.00 | 364 978.00 |
CF Disponibilités | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 349.00 | | 366 349.00 | 366 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 943.00 | 426 594.00 | 3 962 348.00 | 4 388 943.00 |
CU Autres participations | 3 957 147.00 | 365 000.00 | 3 592 147.00 | 3 957 147.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 002.00 | | | 300 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 117 703.00 | | | 1 117 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 780 601.00 | | | 780 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 169.00 | | | 2 266 169.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 297.00 | | | 75 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 646.00 | | | 238 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 568.00 | | | 58 568.00 |
EA Autres dettes | 81 001.00 | | | 81 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 179.00 | | | 1 696 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 348.00 | | | 3 962 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 655.00 | | | 391 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 770.00 | | 368 770.00 | 368 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 770.00 | | 368 770.00 | 368 770.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 766.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 348.00 | | | 540 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 486.00 | | | 502 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 019 659.00 | | | 4 019 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 721.00 | | | 58 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 957 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 019 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 957 726.00 | | | 3 957 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 762.00 | 832.00 | | 60 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 721.00 | | | 58 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040.00 | 832.00 | | 2 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 424.00 | 71 424.00 | | 71 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 001.00 | 81 001.00 | | 81 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
VB T. V. A. | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VC Groupe et associés | 336 407.00 | 336 407.00 | | 336 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 297.00 | 773.00 | | 75 297.00 |
VI Groupe et associés | 167 221.00 | 167 221.00 | | 167 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 395.00 | | | 144 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 808.00 | 365 229.00 | 579.00 | 365 808.00 |
VW T.V.A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 179.00 | 391 655.00 | 1 230 000.00 | 1 696 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
ST Autres comptes | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 754.00 | | | 73 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |