| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 348.00 | 21 885.00 | 29 463.00 | 51 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 031.00 | 16 421.00 | 74 611.00 | 91 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 783.00 | 38 306.00 | 369 477.00 | 407 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 050.00 | | 47 050.00 | 47 050.00 |
BZ Autres créances | 26 111.00 | | 26 111.00 | 26 111.00 |
CF Disponibilités | 103 140.00 | | 103 140.00 | 103 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 483.00 | | 149 483.00 | 149 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 266.00 | 38 306.00 | 518 960.00 | 557 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 91 806.00 | | | 91 806.00 |
DH Report à nouveau | | -18 011.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 782.00 | 109 917.00 | | 17 782.00 |
DL TOTAL (I) | 110 687.00 | 92 906.00 | | 110 687.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 600.00 | 11 000.00 | | 8 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 045.00 | 290 343.00 | | 260 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 086.00 | 260 045.00 | | 214 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 006.00 | 106 448.00 | | 84 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 621.00 | 112 135.00 | | 55 621.00 |
EA Autres dettes | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 273.00 | 519 927.00 | | 408 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 960.00 | 612 833.00 | | 518 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 807 281.00 | |
FD Production vendue biens | | | 758 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 758 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 580.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 836.00 | |
GE Autres charges | | | 65 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 283.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 2 553.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | -2 270.00 | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | -6 576.00 | | 1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 795.00 | 886 119.00 | | 764 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 013.00 | 776 202.00 | | 747 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 782.00 | 109 917.00 | | 17 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 470.00 | 21 836.00 | | 16 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 470.00 | 21 836.00 | | 16 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 454.00 | 169 454.00 | | 169 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 006.00 | 84 006.00 | | 84 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 045.00 | 260 045.00 | | 260 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
UX Autres créances clients | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 600.00 | 2 400.00 | 6 200.00 | 8 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 111.00 | 26 111.00 | | 26 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 515.00 | 26 111.00 | 5 404.00 | 31 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 273.00 | 402 073.00 | 6 200.00 | 408 273.00 |