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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 986.00 | 4 014.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 000.00 | 986.00 | 21 014.00 | 22 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
072 Créances – Autres | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
084 Disponibilités | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
110 Total général Actif | 41 504.00 | 986.00 | 40 518.00 | 41 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 106.00 | | | 75 106.00 |
230 Autres produits | 708.00 | | | 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 814.00 | | | 75 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 055.00 | | | -3 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
252 Charges sociales | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 986.00 | | | 986.00 |
262 Autres charges | 137.00 | | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 684.00 | | | 74 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 84.00 | | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 603.00 | | | 6 603.00 |