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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 849.00 | 64 682.00 | 161 166.00 | 225 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 996 184.00 | 540 291.00 | 455 893.00 | 996 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 135.00 | 2 027.00 | 8 108.00 | 10 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 150.00 | 28 151.00 | 4 999.00 | 33 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 824.00 | | 194 824.00 | 194 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 642.00 | 635 152.00 | 842 490.00 | 1 477 642.00 |
BT Marchandises | 705 967.00 | | 705 967.00 | 705 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 624.00 | | 168 624.00 | 168 624.00 |
BZ Autres créances | 288 133.00 | | 288 133.00 | 288 133.00 |
CF Disponibilités | 863 150.00 | | 863 150.00 | 863 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 560.00 | | 2 026 560.00 | 2 026 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 202.00 | 635 152.00 | 2 869 050.00 | 3 504 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 461.00 | | | 77 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 686 894.00 | | | 1 686 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -938 670.00 | | | -938 670.00 |
DL TOTAL (I) | 825 684.00 | | | 825 684.00 |
DN Avances conditionnées | 207 876.00 | | | 207 876.00 |
DO TOTAL (II) | 207 876.00 | | | 207 876.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 435 084.00 | | | 435 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 966.00 | | | 965 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 297.00 | | | 78 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 002.00 | | | 97 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 962.00 | | | 250 962.00 |
EA Autres dettes | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 489.00 | | | 1 835 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 050.00 | | | 2 869 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 104.00 | | | 864 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 316 945.00 | 316 945.00 | |
FG Production vendue services | | 145 820.00 | 145 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 462 765.00 | 462 765.00 | |
FN Production immobilisée | | | 183 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 187.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 207 142.00 | |
GE Autres charges | | | 25 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 056 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 057 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 178.00 | | | -119 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 745.00 | | | 717 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 415.00 | | | 1 656 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -938 670.00 | | | -938 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 882.00 | | 665 123.00 | 1 288 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 476 363.00 | | 1 477 642.00 | 476 363.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 476 363.00 | | 238 109.00 | 476 363.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 956.00 | | 467 077.00 | 754 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 426.00 | | 198 046.00 | 516 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 476 363.00 | | | 476 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 673.00 | 18 187.00 | | 76 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 006.00 | 12 676.00 | | 52 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 667.00 | 5 510.00 | | 24 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 333 149.00 | 207 142.00 | | 333 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 149.00 | 207 142.00 | | 333 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 149.00 | 207 142.00 | | 333 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 435 084.00 | 435 084.00 | | 435 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 002.00 | 94 441.00 | 2 560.00 | 97 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 493.00 | 54 493.00 | | 54 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 536.00 | 154 669.00 | 26 866.00 | 181 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 168 624.00 | 165 124.00 | 3 500.00 | 168 624.00 |
VB T. V. A. | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 966.00 | 102 423.00 | 758 542.00 | 965 966.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 084.00 | | | 435 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 178.00 | 119 178.00 | | 119 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 855.00 | 124 863.00 | 29 992.00 | 154 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 941.00 | 423 949.00 | 50 992.00 | 474 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 192.00 | 864 104.00 | 788 087.00 | 1 757 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 178.00 | | | 162 178.00 |
ST Autres comptes | 127 411.00 | | | 127 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
YT Sous‐traitance | 76 280.00 | | | 76 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 842.00 | | | 373 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |